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Einführung

Bevor Sie richtig loslegen können, müssen einige Dinge erledigt werden. Für jeden Kunden und Lieferanten muß die Bankverbindung eingegeben werden.
In der Bearbeitungsmaske zum Kunden finden Sie diese Angaben auf der Seite Finanzen. Beim Lieferanten sind die Bankverbindung und die Kontonummer ebenfalls auf der Seite Finanzen zu finden. Momentan unterstützt profacto mit dem Zahlungsverkehr lediglich Überweisungen und Lastschriften an deutsche Kreditinstitute, ausländische Institute müssen Sie nach wie vor manuell bedienen.

SEPA- oder Datenträgeraustauschdateien erzeugen

Um Datenträgeraustauschdateien zu erzeugen, wählen Sie einfach bei den Kunden- oder Lieferanten-OPs die Datensätze an, die zur Gutschrift bzw. zur Lastschrift kommen und wählen dann den Menüpunkt DT-Austausch aus dem Funktionen-Menü der jeweiligen OP-Übersicht (Kunden oder Lieferanten).

...

Dann erzeugt profacto die Datei und druckt gleichzeitig einen Begleitzettel für die Bank. Weiterhin wird ein Protokoll gedruckt mit allen Überweisungen oder Lastschriften, die in der DTA-Datei geschrieben wurden. Dieses Protokoll dient zu Ihrer Information und als Beleg, damit Sie wissen, was mit welchem Überweisungslauf überwiesen wurde. 

DTAUS-Format

Beachten Sie, dass der Name der erzeugten Datei immer DTAUS1 heißen muß.
Über den Button Test kann eine erzeugte DTA-Datei wieder eingelesen werden. Die einzelnen Überweisungen werden in einer Tabelle aufgelistet und dienen als zusätzliche Möglichkeit die DTA-Datei zu überprüfen.

SEPA-Transfers

Bei der Durchführung von SEPA-Transfers ist eine Reihe von Vorbedingungen zu erfüllen, damit diese von Ihrer Bank akzeptiert werden:

...

  • Creditor Id/Gläubigerreferenz: In in den Voreinstellungen auf Seite Finanzen zu erfassen
  • IBAN/BIC für jede Bank, die hinterlegt ist: in den Voreinstellungen auf Seite Adresse zu erfassen

Für jeden Kunden/ Überweisung und Lastschrift:

...

Bei Erzeugung der SEPA-Datei, die immer SEPA.XML heisst, werden Sie nun nach dem Speicherort der Datenträgerdatei gefragt. Falls Sie in den Voreinstellungen einen Standardpfad für den Datenträgeraustausch definiert haben, wird die Datei automatisch an dieser Stelle abgelegt. Es wird generell immer ein neuer Ordner erzeugt, der durch das Tagesdatum und die Uhrzeit gekennzeichnet ist.

 Bei ergänzenden Fragen auch auf SEPA - Fragen und Antworten schauen.